제가 직접 검색을 통해 체크해본 바로는, 미국에서 제공하는 비트코인 ETF인 BITO, BTF, XBTF에 대해 각각의 특징을 알고 비교하는 것이 중요하더군요. 이 글에서는 비트코인 ETF의 종류와 특징, 각각의 상품별 장단점을 자세히 설명하겠습니다.
비트코인 ETF 상품의 종류 및 특징
비트코인 ETF는 가상화폐의 제도권 진입을 상징하는 중요한 투자 상품으로 시카고상업거래소(CME)의 비트코인 선물 지수를 추종하고 있습니다. 다음은 주요 비트코인 ETF의 종류와 그 특징입니다.
- BITO: ProShares Bitcoin Strategy ETF
- 운용사: ProShares
- 추종지수: 시카고상업거래소(CME) 선물 계약
- 운용 자산: $576.92M
- 현재가: $10.50
- 운용 수수료: 0.95%
- 상장일: 2021년 10월 18일
구성자산:
| 보유 종목 | 계약 수 | 시장 가치 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 미국국채 | $275,000,000 | $273,435,497 | – |
| 순 기타 자산(부채) | $297,337,416 | – | |
| CME 비트코인 풋 01월 27일 | 3,358 | $279,553,500 | 49.24% |
| CME 비트코인 풋 12월 30일 | 3,431 | $287,860,900 | 50.70% |
2. BTF: Valkyrie Bitcoin Strategy ETF
- 운용사: Valkyrie
- 추종지수: 시카고상업거래소(CME) 선물 계약
- 운용 자산: $19.52M
- 현재가: $6.62
- 운용 수수료: 0.95%
- 상장일: 2021년 10월 21일
구성자산:
| 보유 종목 | 보유량 | 가격 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|
| 미국국채 2023년 4월 20일 | 10,000,000 | $98.63 | $9,862,645.80 |
| 미국국채 2023년 1월 19일 | 1,000,000 | $99.77 | $997,672.31 |
| CME 비트코인 풋 12월 22일 | 233 | $16,780.00 | $19,548,700.00 |
| 현금 및 기타 | $1.00 | $8,667,878.31 |
3. XBTF: VanEck Bitcoin Strategy ETF
- 운용사: VanEck
- 추종지수: 시카고상업거래소(CME) 선물 계약
- 운용 자산: $21.1M
- 현재가: $8.33
- 운용 수수료: 0.65%
- 상장일: 2021년 11월 15일
구성자산:
| 보유 종목 | 계약 수 | 시장 가치 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 미국국채 | $17,000,000 | $16,871,749 | 39.27% |
| CME 비트코인 풋 12월 22일 | 252 | $21,520,800 | 50.08% |
| 현금 및 기타 | $4,576,126 | 10.65% |
BITO, BTF, XBTF 비교
세 ETF의 구성자산은 사실상 동일하며, CME 선물 계약 포지션을 보유하고 있습니다. 아래의 표를 통해 쉽게 비교할 수 있습니다.
| 상품명 | 운용 수수료 | 운용 자산 | 현재가 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|
| BITO | 0.95% | $576.92M | $10.50 | 2021년 10월 18일 |
| BTF | 0.95% | $19.52M | $6.62 | 2021년 10월 21일 |
| XBTF | 0.65% | $21.1M | $8.33 | 2021년 11월 15일 |
이들 ETF는 모두 배당금을 지급하지 않으며, BITO의 거래량이 상대적으로 높다는 특징이 있어요.
솔직히 세 가지 ETF를 분석해 보니 장점보다 단점이 많다는 인상을 받았어요. 선물 계약 만기일이 있는 단기 투자 상품을 장기 투자를 위한 ETF로 출시하다 보니, 장기적으로 투자하게 되면 배당금도 없고, 약 1%에 가까운 펀드 유지비용을 지불해야 하니 장점이 적다는 생각이 드네요.
게다가 CME 선물은 운영시간이 정해져 있어, 익일 5시까지 거래되지 않을 경우 현물시장에서 큰 가격 변동이 생길 경우 갭이 발생할 수 있습니다. 실제 비트코인 가격과 차이가 나게 되지 않을까 하는 우려가 드는 부분이기도 해요.
만약 제가 비트코인에 투자하고 싶다면 비트코인 ETF를 구매하기보다는 국내 가상화폐 거래소에서 비트코인 현물을 구매하는 것이 더 나을 것 같아요. 비트코인 ETF에 투자할 계획이 있으시다면 각 상품별 특징과 장단점을 잘 알아보시기 바라요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
비트코인 ETF란 무엇인가요?
비트코인 ETF는 비트코인의 가격을 추종하는 상장지수펀드로, 투자자가 비트코인에 직접 투자하지 않고도 가격 변동에 투자할 수 있도록 해줍니다.
BITO, BTF, XBTF의 특징은 무엇인가요?
BITO는 ProShares에서 운영하며, BTF는 Valkyrie, XBTF는 VanEck에서 운영됩니다. 세 상품 모두 CME 비트코인 선물 계약을 추종하며, 운용 수수료와 현재 가격에서 차이가 있습니다.
비트코인 ETF의 장단점은 무엇인가요?
비트코인 ETF의 장점은 쉽게 거래할 수 있다는 점이고, 단점은 배당금이 없으며 높은 운용 수수료와 거래 시간이 제한적이라는 것입니다.
비트코인 현물 투자와 ETF 투자 중 어떤 것이 더 좋은가요?
비트코인 현물 투자는 직접 비트코인을 소유하는 것이기 때문에 실제 소유권이 있으며 가격 상승의 혜택을 직접 누릴 수 있습니다. 반면 ETF는 직접 소유권이 없는 상품이 많아 비트코인에 대한 직접적인 소유권이 없습니다.
비트코인 ETF 투자 상품은 각각의 특성이 있기에 신중한 결정이 중요해요. 각 상품을 비교하고 자신의 투자 성향에 맞는 선택을 해보시길 바랍니다.
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